社保基金持倉向來被視為市場投資風向標，其投資思路得到了市場的密切關注。《證券日報》記者根據數據統計發現，截至今年一季度末，滬深兩市共有609只個股被社保基金持有，有19只個股最近3個季度連續獲社保基金加倉。
具體來看，截至今年一季度末，社保基金連續3個季度增倉股中，三一重工、海能達、新和成、通化東寶、中金黃金、上海醫藥、濱江集團、廣信股份、峨眉山A、我武生物等10只個股今年一季度社保基金持股數量均超2000萬股，宏發股份、美亞光電、恒生電子、華宇軟件、伊力特、麥格米特、石基信息、兆易創新、一品紅等9只個股在此期間社保基金持股數量也均達到百萬股以上。
業績穩定增長成為社保基金連續增持的重要依據。統計顯示，上述19只個股中，近3年歸屬母公司股東的凈利潤均實現同比增長的個股共有13只，占比近七成。具體來看，三一重工(192.33%)、新和成(80.64%)和麥格米特(72.66%)等3只個股2018年歸屬母公司股東的凈利潤同比增長居前，均達到50%以上，另外，廣信股份(39.09%)、一品紅(32.88%)、華宇軟件(30.58%)、我武生物(25.14%)、美亞光電(22.82%)、石基信息(10.61%)、上海醫藥(10.24%)、宏發股份(2.02%)、兆易創新(1.91%)和通化東寶(0.25%)等10只個股2018年業績也呈現不同程度的增長。
三一重工較為典型，截至今年一季度末，社保基金持股數量為27714.32萬股，較去年四季度末增持8376.97萬股，去年二季度末社保基金持倉數量為3925.73萬股，到了2018年三季度末持股數量增至14170.41萬股，再到2018年四季度末繼續加倉5166.94萬股，此時社保基金持股數量達到19337.35萬股，成為近3個季度社保基金加倉最多的股票。對于該股，安信證券表示，三一重工資產負債端不斷修復，經營質量顯著改善，預計未來業績彈性將繼續釋放。截至2019年一季度公司有息負債繼續下降至124.59億元，較上年末下降14%;財務費率僅0.57%，同比大幅下降2.92個百分點，盈利能力顯著提升。2019年一季報經營現金流凈額38.23億元，為僅次于2012年四季度的次高峰水平，主要系2019年一季度末公司總資產周轉率0.78，環比2018年末0.76繼續提升。此外，工程機械行業競爭格局加速向龍頭集中，公司綜合競爭力不斷增強，由于資產質量持續改善，凈利潤彈性持續擴大，維持“買入-A”評級，6個月目標價為16.35元，相當于2019年動態市盈率為15倍。
從持倉比例來看，海能達(11.59%)、我武生物(8.69%)、廣信股份(8.01%)、麥格米特(5.97%)、美亞光電(5.28%)和峨眉山A(5.27%)等個股一季度社保基金持倉比例均逾5%。
從券商機構評級來看，上述被社保基金連續3個季度加倉的19只個股中，共有18只個股近30日內被券商機構給予“買入”或“增持”等看好評級，占比逾九成。其中，三一重工(23家)、麥格米特(17家)、通化東寶(17家)、恒生電子(12家)、石基信息(12家)和宏發股份(11家)等6只個股近期被機構扎堆推薦，機構看好評級家數均逾10家。
行業特征方面，上述社保基金連續增持的19只個股主要扎堆在醫藥生物、計算機等兩大行業，涉及個股數量分別為5只、3只，絕大部分均是績優龍頭標的。另外，機械設備、電氣設備等行業個股也均有2只入圍。
此外，上述19只個股中，5月份股價表現跑贏大盤的個股共有13只，占比近七成。其中，我武生物(11.3%)、一品紅(2.47%)、中金黃金(1.76%)和新和成(1.63%)等個股月內股價均逾1%。
對此，市場人士普遍表示，目前大盤技術性回調遭遇突發黑天鵝事件事件而跌幅加深，本周市場逐步企穩回升，但連續3天的反彈量能并未釋放。周四滬指在2950點附近震蕩蓄勢，鋼鐵、煤炭、有色等資源股全線反彈，稀土永磁大面積漲停。周五大盤高開低走，資源股一日游挫傷做多信心。當前仍處于中期調整之中，投資者仍需回避短期漲幅過大的題材股，挖掘小盤成長股機會。在此背景下，社保基金連續3個季度增持的績優股后市反彈潛力或更強，值得重點跟蹤。
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