而各大白酒龍頭,也紛紛被各省市委以重任,貴州擬以茅臺為航母打造“世界醬酒艦隊”;洋河股份的故鄉(xiāng)江蘇省宿遷市,提出要加快建設(shè)有實力的“中國酒都核心區(qū)”;五糧液所處的四川省披露了川酒“十四五”發(fā)展藍(lán)圖:支持瀘州、宜賓培育世界級優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群。
醉酒當(dāng)歌的公募基金,對白酒股也有進(jìn)一步增持趨勢,2020年一季度至四季末,基金的白酒持倉分別為4.90%、5.52%、6.72%、8.48%。在基金機(jī)構(gòu)的報團(tuán)取暖下,整個四季度白酒板塊總市值增長了1.33萬億。
白酒股再度爆發(fā),機(jī)構(gòu)、外資抱團(tuán)買入
僅僅震蕩幾天之后,集萬千寵愛于一身,被市場戲稱為“醬香型科技”的白酒股,又華麗登場了。
1月25日,被基金扎堆抱團(tuán)的白酒板塊大漲逾4%,洋河股份、古井貢酒、瀘州老窖紛紛漲停,五糧液大漲近7%;貴州茅臺漲4.57%,收報2175元/股,再度刷新歷史新高,總市值超2.7萬億。整個白酒板塊單日市值增長3100億元。
1月25日,白酒板塊個股漲跌情況
哪些資金在搶籌白酒股?1月25日盤后數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)、外資正在抱團(tuán)買入。具體來看:貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、古井貢酒分別獲北向資金凈買入4.48億元,2億元、2.46億元、9996萬元;洋河股份則被北向資金凈賣出744萬元。
機(jī)構(gòu)席位方面,洋河股份被多家機(jī)構(gòu)合計凈買入1.63億元,古井貢酒被多家機(jī)構(gòu)凈買入3149萬元;瀘州老窖則被兩家機(jī)構(gòu)合計買入2.58億元,被一家機(jī)構(gòu)賣出5億元。
國窖1573全國停貨,茅臺有重任:貴州擬建“世界醬酒艦隊”
最近,白酒板塊利好消息不斷,也是刺激股價上漲的原因之一。
1月25日,瀘州老窖國窖酒類銷售公司發(fā)布停貨通知稱,鑒于一季度國窖1573配額已經(jīng)執(zhí)行完畢,即日(1月25日)起停止接收國窖1573訂單,并取消二月份計劃配額。據(jù)了解,國窖1573是瀘州老窖的拳頭產(chǎn)品,也是其各系列中的中高端產(chǎn)品。今年1月4日,瀘州老窖才宣布提價。
同樣是在1月25日,貴州省十三屆人大四次會議在貴陽開幕,貴州省代省長李炳軍作《政府工作報告》時提到,貴州將發(fā)揮貴州茅臺領(lǐng)航優(yōu)勢,打造貴州醬酒品牌梯隊。而在“十四五”規(guī)劃建議中,貴州省委已提出要力爭將茅臺集團(tuán)打造成省內(nèi)首家“世界500”強(qiáng)企業(yè)。
近日,遵義發(fā)布“十四五”規(guī)劃建議,將以茅臺為引領(lǐng),加快培育一批百億產(chǎn)值、千億市值的白酒企業(yè),打造以茅臺集團(tuán)為航母的世界醬香型白酒企業(yè)艦隊,壯大白酒產(chǎn)業(yè)集群。
無獨有偶,近日,四川省經(jīng)信廳、省商務(wù)廳兩大行業(yè)主管部門披露了川酒“十四五”發(fā)展藍(lán)圖:繼續(xù)打造成都、德陽、瀘州、宜賓“四大主產(chǎn)區(qū)”,支持瀘州、宜賓培育世界級優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群,制定實施“六朵金花”、“上臺階”獎勵計劃,落實“十朵小金花”梯隊培育戰(zhàn)略,實施“倍增翻番”獎勵計劃,全力提升四川白酒產(chǎn)業(yè)市場競爭力。
此外,江蘇省宿遷市作為洋河股份的故鄉(xiāng),近期也提出要加快建設(shè)有實力的“中國酒都核心區(qū)”,力爭“十四五”期間培育年銷售10億元酒企5家、30億元酒企3家、50億元酒企1家。
被公募基金重倉持有,白酒板塊市值增長超萬億
白酒板塊,無疑是機(jī)構(gòu)最為寵愛的板塊,最新披露的基金四季報顯示,公募基金持股總市值前十的重倉股中,白酒股就占據(jù)了三個席位,分別是貴州茅臺、五糧液、和瀘州老窖。
2020年四季度末,貴州茅臺被超過1300只基金持有,穩(wěn)坐公募基金第一大重倉股寶座,持股總市值超1250億元;基金第二大重倉股為五糧液,該股被1063只基金重倉持有,持股市值達(dá)980億元。瀘州老窖則被近600家基金重倉,持股市值為456億元。
公募基金對白酒有進(jìn)一步增持趨勢,2020年一季度至四季末,基金的白酒持倉分別為4.90%、5.52%、6.72%、8.48%,第二季度至第四季度基金白酒持倉環(huán)比連續(xù)提升,其中第四季度環(huán)比提升1.76pct。,為2010年以來新高。2020四季度末,白酒市值占A股比重達(dá)6.25%。
安信證券指出,2020年第四季度白酒股整體持倉增加,貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份、今世緣、古井貢酒的持有基金數(shù)量增幅明顯。
在基金的抱團(tuán)加持下,2020四季度白酒板塊漲勢犀利,貴州茅臺累計上漲19.75%,五糧液漲32.06%,瀘州老窖漲57.55%,洋河股份更是大漲68.81%。整個白酒板塊總市值增長1.33萬億。
機(jī)構(gòu):消費旺季來臨,繼續(xù)緊抱白酒龍頭
上周,飛天茅臺批價持續(xù)保持高位,其中整箱茅臺價格約3130元,散瓶為2450元左右,飛天茅臺一批價在3160元左右。由于終端需求保持旺盛,庫存量相對較為緊缺,普遍低于1個月,基本完成打款。
瀘州老窖批價在860元左右,穩(wěn)定在高位水平,終端備貨較為充足,約為1個月左右。五糧液主要地區(qū)批價在960-970元左右,目前執(zhí)行1月配額,渠道庫存水平維持在2-4周左右。
川財證券指出,酒企已進(jìn)入春節(jié)備貨狀態(tài),部分酒企通過停貨提價等方式調(diào)控渠道及價格,為旺季做準(zhǔn)備。茅五瀘批價持續(xù)堅挺,動銷情況良好,庫存相對較緊缺,高端酒的業(yè)績確定性較高。
天風(fēng)證券認(rèn)為,從供給端來看,春季是白酒消費旺季,通過提價等手段確保打款正常。近期有部分廠家的提價行為,一則是因為抬升價格仍是未來消費升級方向,二則通過提價也可督促經(jīng)銷商提前打款,三者提價也是為了挺價?;仡櫴袌觯诎鍓K回調(diào)較多,有回升態(tài)勢,下調(diào)較多的核心優(yōu)質(zhì)標(biāo)的值得關(guān)注。
中信證券最新報告指出,綜合考慮春節(jié)延后、渠道低庫存、前期提價等效應(yīng),預(yù)計2021年春節(jié)旺季白酒消費具備彈性。白酒行業(yè)短長兼?zhèn)?,拉長時間維度看仍有上行空間,建議繼續(xù)緊抱白酒龍頭。
中信建投表示,目前茅臺酒供需格局仍然偏緊,批價仍在緩慢提升中,出廠價/終端零售價價差明顯,渠道利潤超150%,預(yù)計未來仍有提價空間。預(yù)計貴州茅臺2020-2022年實現(xiàn)歸母凈利潤455億元、550億元、640.5億元,同比+12.8%、20.9%、16.5%,給予目標(biāo)價2300元,維持“買入”評級。
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