廣發(fā)醫(yī)療保健股票型證券投資基金(簡稱：廣發(fā)醫(yī)療保健股票C，代碼009163)公布最新凈值，上漲1.83%。本基金單位凈值為2.9751元，累計凈值為2.9751元。
廣發(fā)醫(yī)療保健股票型證券投資基金成立于2020-03-18，業(yè)績比較基準(zhǔn)為“中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)*80.00% + 中證全債指數(shù)*20.00%”。 本基金成立以來收益60.80%，今年以來收益60.80%，近一月收益15.88%，近一年收益，近三年收益。近一年，本基金排名同類(/743)，成立以來，本基金排名同類(247/892)。
金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為，近兩年定投該基金的收益為，近三年定投該基金的收益為，近五年定投該基金的收益為。
基金經(jīng)理為吳興武，自2020年03月18日管理該基金，任職期內(nèi)收益60.80%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為恒瑞醫(yī)藥(持倉比例8.20% )、愛爾眼科(持倉比例6.51% )、我武生物(持倉比例6.47% )、山東藥玻(持倉比例6.22% )、邁瑞醫(yī)療(持倉比例6.20% )、長春高新(持倉比例6.13% )、藥明康德(持倉比例5.43% )、英科醫(yī)療(持倉比例4.74% )、泰格醫(yī)藥(持倉比例4.62% )、凱萊英(持倉比例4.60% )，合計占資金總資產(chǎn)的比例為59.12%，整體持股集中度(高)。
最新報告期的上一報告期內(nèi)，該基金前十大重倉股為愛爾眼科(持倉比例8.66% )、我武生物(持倉比例7.97% )、邁瑞醫(yī)療(持倉比例7.77% )、藥明康德(持倉比例7.32% )、恒瑞醫(yī)藥(持倉比例7.03% )、長春高新(持倉比例6.78% )、泰格醫(yī)藥(持倉比例6.09% )、山東藥玻(持倉比例5.42% )、片仔癀(持倉比例4.03% )、邁克生物(持倉比例3.47% )，合計占資金總資產(chǎn)的比例為64.54%，整體持股集中度(高)。
報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2020年一季度疫情打破了市場的既有節(jié)奏，市場呈現(xiàn)較為明顯的寬幅震蕩。從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度而言，很多行業(yè)的基本面都會受到一定程度的影響;但同時流動性的寬松也成為了階段性主導(dǎo)市場走勢的主要矛盾。我們認(rèn)為這類博弈邏輯并非影響我們做倉位擇時的重要參考因素。
跟許多行業(yè)一樣，醫(yī)藥行業(yè)里的大部分標(biāo)的也受到了疫情的負(fù)面影響。很多偏消費(fèi)性質(zhì)的治療領(lǐng)域出現(xiàn)業(yè)務(wù)停滯或者放緩，對企業(yè)經(jīng)營的階段性業(yè)績沖擊很大;也有部分行業(yè)受益于疫情的需求，訂單和出貨量明顯提升。我們根據(jù)企業(yè)的動態(tài)經(jīng)營情況，用部分倉位做了一些針對疫情的操作。長遠(yuǎn)來看，本基金重倉股票的核心競爭力沒有受到疫情的根本性沖擊，部分企業(yè)未來長周期內(nèi)還會在行業(yè)洗牌過程中受益。因此，我們沒有對核心持倉做過多的調(diào)整，而是選擇放長視角長期持有。
報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
本報告期內(nèi)，本基金A類基金份額凈值增長率為16.51%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為5.98%;本基金C類基金份額凈值增長率為6.65%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為4.92%。
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