澎湃新聞記者 孫銘蔚
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百億私募大幅加倉，倉位指數(shù)創(chuàng)出近8周新高。
7月3日，私募排排網(wǎng)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月21日（因信息披露合規(guī)等原因，私募凈值及倉位測算數(shù)據(jù)相對滯后），股票私募倉位指數(shù)為79.99%，較前一周上漲0.46%。其中，百億私募大幅加倉，倉位指數(shù)創(chuàng)出近8周新高。
展望后市，私募管理人中，對于7月行情持樂觀和中性態(tài)度的居多。
百億私募大幅加倉
具體來看，端午節(jié)前3個交易日，A股市場跌幅較大，但股票私募則逆勢抄底。
截至6月21日，股票私募倉位指數(shù)為79.99%，較上周上漲0.46%。其中滿倉（倉位大于80%）股票私募占比為58.73%，中等倉位（倉位在50%至80%之間）的股票私募占比為31.51%，而低倉（倉位在20%至50%之間）和空倉（倉位小于20%）的股票私募占比依次為9.07%和0.69%。
分規(guī)模來看，除了二十億規(guī)模股票私募有減倉外，其余規(guī)模股票私募均逆勢加倉，尤其是百億股票私募加倉力度最大，同時也是倉位最高。
數(shù)據(jù)顯示，截至6月21日，百億股票私募倉位指數(shù)為81.72%，較前一周上漲2.69%，同時百億股票私募倉位指數(shù)創(chuàng)下近8周新高。其中，滿倉百億私募占比達61.46%，中等倉位百億私募占比為33.23%，低倉和空倉百億私募合計占比僅為5.3%。
對7月行情信心上漲
私募排排網(wǎng)另一項數(shù)據(jù)顯示，7月排排網(wǎng)·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為119.1，相較2023年6月上漲4.92%，已經(jīng)連續(xù)兩個月上漲。
從趨勢預(yù)期信心指標來看，私募管理人保持樂觀和中性態(tài)度的較多。從增減倉指標來看，多數(shù)管理人打算維持倉位不變。
具體數(shù)值來看，2023年7月份A股市場趨勢預(yù)期信心指標值為121.63，比上月上漲3.85%。其中1%的基金經(jīng)理持極度樂觀態(tài)度，比上月下降3.5%；46%的基金經(jīng)理持樂觀態(tài)度，比上月上漲14%；49%的基金經(jīng)理持中性觀點，比上月下降8%；4%的基金經(jīng)理持悲觀態(tài)度，比上月下降1%；無基金經(jīng)理持極度悲觀態(tài)度，比上月下降1%。
倉位的增減計劃上，A股市場7月份倉位增減投資計劃指標值為115.32，比上月上漲6.67%。3%的基金經(jīng)理打算大幅增倉，比上月上漲1%；28%的基金經(jīng)理打算增倉，比上月上漲12%；67%的基金經(jīng)理打算維持倉位不變，比上月下降13%；2%的基金經(jīng)理打算減倉，比上月上漲1%；無基金經(jīng)理打算大幅減倉，比上月下降1%。
“結(jié)構(gòu)”重于“總量”
展望下半年市場，多家私募均給出了樂觀的觀點。
星石投資首席研究員喻宗亮分析稱，當前經(jīng)濟正處于從主動去庫存轉(zhuǎn)向被動去庫存的過渡階段，供需關(guān)系已經(jīng)顯現(xiàn)出改善跡象。預(yù)計二季度企業(yè)盈利將觸底，從而夯實A股市場的底部。
勤辰資產(chǎn)表示，當前經(jīng)濟基本面、市場風險偏好均處于底部區(qū)間，一些不確定性因素也可能加劇市場波動。但應(yīng)該看到，此前市場主要基于宏觀數(shù)據(jù)進行交易，而隨著中報業(yè)績披露期的臨近，中觀、微觀層面的亮點將是下一階段市場主要的增量信息。下階段市場的“結(jié)構(gòu)”預(yù)計將重于市場的“總量”。
石鋒資產(chǎn)的觀點是，主題炒作行情可能會繼續(xù)維持，后續(xù)市場的新機會可能主要有兩個。一是需要重點關(guān)注二季報的業(yè)績表現(xiàn)，當前市場對于經(jīng)濟以及企業(yè)盈利的預(yù)期普遍較弱，其中或存在部分阿爾法個股或細分行業(yè)業(yè)績超預(yù)期的可能；二是關(guān)注政策端是否可能存在超預(yù)期的可能，重點關(guān)注7月政治局會議。
談及關(guān)注的主線，重陽投資指出，首先，在政策助力下，下半年經(jīng)濟再次上行是大概率事件，順周期板塊有望迎來估值修復(fù)機會。其次，中國經(jīng)濟已進入高質(zhì)量發(fā)展階段，兼具短期復(fù)蘇彈性和中長期成長邏輯的公司值得關(guān)注。最后，下半年與擴大內(nèi)需和做強做優(yōu)實體經(jīng)濟相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，可能出現(xiàn)新變化，從而對市場的風險偏好和結(jié)構(gòu)分化產(chǎn)生重要影響，需緊密跟蹤。
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