建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2023年4月25日

1.公告基本信息

【資料圖】

基金名稱 建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金

基金簡稱 建信中債湖北省政府債指數

基金主代碼 009528

基金合同生效日 2020年6月15日

基金管理人名稱 建信基金管理有限責任公司

基金托管人名稱 興業銀行股份有限公司

公告依據 《建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金基金合同》、《建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金招募說明書》以及相關法律法規

收益分配基準日 2023年4月13日

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為本基金2023年度的第一次分紅

截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0466

基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 47,402,245.38

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） 4,740,224.54

本次基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.320

注：（1）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%，若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

（3）基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。

2.與分紅相關的其他信息

權益登記日 2023年4月25日

除息日 2023年4月25日

現金紅利發放日 2023年4月26日

分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2023年4月26日直接計入其基金賬戶，2023年4月27日起可以查詢。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

3.其他需要提示的事項

（1）權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

（2）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

（3）投資者可以在基金開放日的交易時間內通過銷售渠道變更分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含該日)最后一次成功變更的分紅方式為準。請投資者通過銷售渠道或通過本基金管理人客戶服務中心確認分紅方式，如希望變更分紅方式的，請在上述規定時間前通過銷售渠道辦理變更手續。

（4）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站（www.ccbfund.cn）或撥打客戶服務電話（400-81-95533免長途通話費）咨詢相關事宜。

（5）權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶等業務的申請。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來業績。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

特此公告。

建信基金管理有限責任公司

2023年4月25日

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責任編輯：Rex_25