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一季度股票市場的火熱讓去年整體業(yè)績不佳的百億私募紛紛走出困境。今年以來，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公示的管理規(guī)模區(qū)間為100億元以上私募機構(gòu)已經(jīng)新增3家,并且一季度百億私募整體收益也有不錯表現(xiàn)，多數(shù)百億私募取得了正收益。
具體來看，今年新晉的百億私募分別是2月首次加入百億私募陣營的兩家上海量化私募穩(wěn)博投資、千宜投資以及4月新進入百億私募行列的北京量化私募博潤銀泰。另外，曾經(jīng)的公募基金經(jīng)理王亞偉掌舵的千合資本作為知名主觀多頭策略基金，曾因管理規(guī)模波動跌出百億私募陣營。4月，千合資本重回百億私募機構(gòu)陣營。截至目前，百億私募總量已達到115家。
同時，隨著博潤銀泰進入百億私募陣營后，管理規(guī)模達到100億以上的量化私募達到31家。值得注意的是，今年新增的3家百億私募均為量化私募。而從公司策略的角度來看，目前我國31家百億量化私募中，23家為股票策略，5家為多資產(chǎn)策略，3家為期貨及衍生品策略。3家期貨及衍生品策略的百億私募分別是千象資產(chǎn)、展弘投資和洛書投資。
近兩年來，結(jié)構(gòu)性行情成為常態(tài)，主觀多頭策略也面臨一定挑戰(zhàn)，而依靠計算機技術(shù)進行客觀數(shù)據(jù)分析的量化投資就成為越來越多私募投資者青睞的投資方式。有業(yè)內(nèi)人士介紹，隨著我國資本市場的不斷發(fā)展，越來越多采用前沿技術(shù)進行量化投資的私募機構(gòu)涌現(xiàn)出來，其中一些業(yè)績突出的機構(gòu)管理的規(guī)模已經(jīng)超過百億。
今年以來，量化私募基金的整體表現(xiàn)也較好。私募排排網(wǎng)篩選出近期有披露業(yè)績且存續(xù)規(guī)模大于500萬元的1311只私募量化多頭產(chǎn)品，2023年一季度收益均值為8.10%，正收益產(chǎn)品占比近94%。
從百億私募今年的業(yè)績情況來看，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日，有業(yè)績展示的92家百億私募2023年一季度收益平均值為3.72%，中位數(shù)為3.04%，僅有10家百億私募業(yè)績?yōu)樨摚找姘賰|私募占比約89%。
此外，有業(yè)績展示的30家百億量化私募2023年一季度收益平均值為4.16%，中位數(shù)為4.68%，表現(xiàn)略強于百億私募整體情況，其中27家百億量化私募一季度實現(xiàn)正收益，占比為90.00%。
展望今年的市場行情，千億私募景林資產(chǎn)合伙人、基金經(jīng)理金美橋認為，基于市場資金面總體比較寬松、港股市場和A股市場都處于歷史相對低位的估值水平、疫情后消費潛力有望得到進一步釋放、海外通貨膨脹逐步緩解等原因，對A股和港股市場持謹慎偏樂觀態(tài)度。
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